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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 877.00 | 8 087.00 | 32 790.00 | 40 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 056.00 | | 1 277 056.00 | 1 277 056.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 654.00 | | 423 654.00 | 423 654.00 |
BZ Autres créances | 141 211.00 | | 141 211.00 | 141 211.00 |
CF Disponibilités | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 142.00 | | 2 014 142.00 | 2 014 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 019.00 | 8 087.00 | 2 046 932.00 | 2 055 019.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 350 941.00 | | | 350 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 393 622.00 | | | 393 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 392.00 | | | 951 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
EA Autres dettes | 585 117.00 | | | 585 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 310.00 | | | 1 653 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 932.00 | | | 2 046 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 310.00 | | | 1 653 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 392.00 | | | 951 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 059.00 | | 178 059.00 | 178 059.00 |
FG Production vendue services | 328 860.00 | | 328 860.00 | 328 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 920.00 | | 506 920.00 | 506 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 944.00 | | | 506 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 363.00 | | | 465 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184.00 | 903.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 903.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 117.00 | 585 117.00 | | 585 117.00 |
UX Autres créances clients | 423 654.00 | 423 654.00 | | 423 654.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 392.00 | 951 392.00 | | 951 392.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 864.00 | 564 864.00 | | 564 864.00 |
VW T.V.A. | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 310.00 | 1 653 310.00 | | 1 653 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YT Sous‐traitance | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 242.00 | | | 107 242.00 |