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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 877.00 | 8 087.00 | 32 790.00 | 40 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BN En cours de production de biens | 915 536.00 | | 915 536.00 | 915 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 554.00 | | 469 554.00 | 469 554.00 |
BZ Autres créances | 161 090.00 | | 161 090.00 | 161 090.00 |
CF Disponibilités | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 661.00 | | 1 683 661.00 | 1 683 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 538.00 | 8 087.00 | 1 716 451.00 | 1 724 538.00 |
CU Autres participations | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 466 856.00 | | | 466 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 469 967.00 | | | 469 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
EA Autres dettes | 559 573.00 | | | 559 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 484.00 | | | 1 246 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 451.00 | | | 1 716 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 484.00 | | | 1 246 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 012.00 | | | 576 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
FG Production vendue services | 322 721.00 | | 322 721.00 | 322 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 721.00 | | 1 047 721.00 | 1 047 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 635.00 | | | 1 060 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 624.00 | | | 1 058 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 573.00 | 559 573.00 | | 559 573.00 |
UX Autres créances clients | 469 554.00 | 469 554.00 | | 469 554.00 |
VB T. V. A. | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 012.00 | 576 012.00 | | 576 012.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 736.00 | 142 736.00 | | 142 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 643.00 | 630 643.00 | | 630 643.00 |
VW T.V.A. | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 484.00 | 1 246 484.00 | | 1 246 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YT Sous‐traitance | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 670.00 | | | 122 670.00 |