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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AP Constructions | 251 186.00 | 84 777.00 | 166 409.00 | 251 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 515.00 | 131 907.00 | 387 608.00 | 519 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 307.00 | 38 581.00 | 44 726.00 | 83 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
AX Avances et acomptes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 811.00 | 256 062.00 | 623 748.00 | 879 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 587.00 | 444.00 | 43 143.00 | 43 587.00 |
BN En cours de production de biens | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 33 712.00 | 943.00 | 32 769.00 | 33 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 099.00 | 13 607.00 | 610 492.00 | 624 099.00 |
BZ Autres créances | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
CF Disponibilités | 1 639 738.00 | | 1 639 738.00 | 1 639 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 195.00 | 14 995.00 | 2 553 200.00 | 2 568 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 007.00 | 271 057.00 | 3 176 949.00 | 3 448 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 352.00 | | | 1 164 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 296.00 | | | 503 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 649.00 | | | 1 678 649.00 |
DP Provisions pour risques | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 619.00 | | | 553 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 208.00 | | | 525 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 168 208.00 | | | 168 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 543.00 | | | 1 441 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 949.00 | | | 3 176 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 324.00 | | | 997 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 755.00 | 4 056.00 | 1 440 811.00 | 1 436 755.00 |
FD Production vendue biens | 3 298 446.00 | | 3 298 446.00 | 3 298 446.00 |
FG Production vendue services | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 695.00 | 4 056.00 | 4 781 751.00 | 4 777 695.00 |
FM Production stockée | | | 5 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 898.00 | | | 4 824 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 601.00 | | | 4 321 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 296.00 | | | 503 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 806.00 | | 540 840.00 | 452 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 835.00 | 879 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 835.00 | 854 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 006.00 | | 540 840.00 | 427 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 323.00 | 98 420.00 | 7 681.00 | 165 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 3.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 98 417.00 | 7 681.00 | 164 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 209.00 | 525 209.00 | | 525 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 624 100.00 | 609 560.00 | 14 540.00 | 624 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 762.00 | 108 543.00 | 290 511.00 | 552 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 286.00 | 182 286.00 | | 182 286.00 |
VP Divers | 182 501.00 | 182 501.00 | | 182 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 162.00 | 836 617.00 | 39 545.00 | 876 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 543.00 | 997 325.00 | 290 511.00 | 1 441 543.00 |