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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 2 789.00 | 2 426.00 | 5 215.00 |
AP Constructions | 284 403.00 | 143 325.00 | 141 077.00 | 284 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 536.00 | 274 547.00 | 319 988.00 | 594 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 937.00 | 79 245.00 | 34 692.00 | 113 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 097.00 | 499 907.00 | 523 189.00 | 1 023 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
BN En cours de production de biens | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 134.00 | 36 269.00 | 611 865.00 | 648 134.00 |
BZ Autres créances | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CF Disponibilités | 1 750 688.00 | | 1 750 688.00 | 1 750 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 923.00 | 36 269.00 | 2 600 654.00 | 2 636 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 020.00 | 536 176.00 | 3 123 844.00 | 3 660 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 156.00 | | | 1 376 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 493.00 | | | 1 829 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 640.00 | | | 554 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 375.00 | | | 169 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 350.00 | | | 1 294 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 844.00 | | | 3 123 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 889.00 | | | 1 017 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 188.00 | 3 715.00 | 1 634 904.00 | 1 631 188.00 |
FD Production vendue biens | 3 608 531.00 | | 3 608 531.00 | 3 608 531.00 |
FG Production vendue services | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 157.00 | 3 715.00 | 5 293 872.00 | 5 290 157.00 |
FM Production stockée | | | -4 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 152.00 | | | 169 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 561.00 | | | 5 321 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 224.00 | | | 4 879 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 687.00 | | 104 085.00 | 928 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 676.00 | 1 023 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 676.00 | 992 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 467.00 | | 104 085.00 | 898 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 812.00 | 131 667.00 | 5 572.00 | 373 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 554.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 577.00 | 130 113.00 | 5 572.00 | 372 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 640.00 | 554 640.00 | | 554 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 648 135.00 | 648 135.00 | | 648 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 667.00 | 72 205.00 | 245 457.00 | 348 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 562.00 | 772 557.00 | 25 005.00 | 797 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 352.00 | 1 017 890.00 | 245 457.00 | 1 294 352.00 |