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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 5 008.00 | 3 376.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 319 253.00 | 178 936.00 | 140 316.00 | 319 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 399.00 | 352 899.00 | 257 500.00 | 610 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 265.00 | 96 008.00 | 23 256.00 | 119 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 308.00 | 632 853.00 | 449 455.00 | 1 082 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 957.00 | | 82 957.00 | 82 957.00 |
BT Marchandises | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 854.00 | 88 177.00 | 510 677.00 | 598 854.00 |
BZ Autres créances | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
CF Disponibilités | 1 491 098.00 | | 1 491 098.00 | 1 491 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 203.00 | 88 177.00 | 2 317 025.00 | 2 405 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 512.00 | 721 030.00 | 2 766 481.00 | 3 487 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 493.00 | | | 1 418 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 744.00 | | | 162 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 237.00 | | | 1 592 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 913.00 | | | 595 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EA Autres dettes | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 243.00 | | | 1 174 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 481.00 | | | 2 766 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 692.00 | | | 889 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 099.00 | 2 954.00 | 1 394 053.00 | 1 391 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 130 658.00 | | 3 130 658.00 | 3 130 658.00 |
FG Production vendue services | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 723.00 | 2 954.00 | 4 572 677.00 | 4 569 723.00 |
FM Production stockée | | | -844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 300.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 776.00 | | | 4 607 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 031.00 | | | 4 445 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 744.00 | | | 162 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 097.00 | | 59 211.00 | 1 023 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | 3 170.00 | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 877.00 | | 56 041.00 | 992 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 907.00 | 127 896.00 | | 499 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 2 219.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 118.00 | 125 677.00 | | 497 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 914.00 | 595 914.00 | | 595 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 598 855.00 | 598 855.00 | | 598 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 985.00 | 82 434.00 | 284 551.00 | 366 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 511.00 | 159 511.00 | | 159 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 599.00 | 803 594.00 | 25 005.00 | 828 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 244.00 | 889 693.00 | 284 551.00 | 1 174 244.00 |