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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
BZ Autres créances | 789 838.00 | 11 727.00 | 778 111.00 | 789 838.00 |
CF Disponibilités | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 025.00 | 11 727.00 | 927 298.00 | 939 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 240.00 | 11 727.00 | 997 513.00 | 1 009 240.00 |
CU Autres participations | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 661.00 | 853 496.00 | | 856 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | 3 165.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 976 557.00 | 977 661.00 | | 976 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 20 579.00 | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 1 440.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 956.00 | 22 577.00 | | 20 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 513.00 | 1 000 238.00 | | 997 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746.00 | 17 093.00 | | 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849.00 | 13 928.00 | | 1 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | 3 165.00 | | -1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 5 215.00 | 65 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 5 215.00 | 65 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 838.00 | 10 000.00 | 789 838.00 | 799 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |