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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 789 838.00 | 11 727.00 | 778 111.00 | 789 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 078.00 | 11 727.00 | 967 351.00 | 979 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 078.00 | 11 727.00 | 972 351.00 | 984 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 152.00 | 855 557.00 | | 855 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 878.00 | -405.00 | | -25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 950 274.00 | 976 152.00 | | 950 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 593.00 | 20 594.00 | | 20 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 380.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 077.00 | 20 974.00 | | 22 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 351.00 | 997 126.00 | | 972 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 077.00 | 20 974.00 | | 22 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 084.00 | | | -23 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 272.00 | 175.00 | | 42 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 151.00 | 581.00 | | 68 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 878.00 | -405.00 | | -25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 215.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 215.00 | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |