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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
BZ Autres créances | 790 824.00 | 11 727.00 | 779 097.00 | 790 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 638.00 | 11 727.00 | 926 911.00 | 938 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 853.00 | 11 727.00 | 997 126.00 | 1 008 853.00 |
CU Autres participations | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 557.00 | 856 661.00 | | 855 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | -1 104.00 | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 976 152.00 | 976 557.00 | | 976 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 594.00 | 20 606.00 | | 20 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 350.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 974.00 | 20 956.00 | | 20 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 126.00 | 997 513.00 | | 997 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 974.00 | 20 956.00 | | 20 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 746.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581.00 | 1 849.00 | | 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | -1 104.00 | | -405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 824.00 | 10 986.00 | 789 838.00 | 800 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |