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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 285.00 | 90 858.00 | 27 427.00 | 118 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 526.00 | 94 074.00 | 141 452.00 | 235 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 330.00 | 2 250.00 | 1 962 080.00 | 1 964 330.00 |
BZ Autres créances | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CF Disponibilités | 1 362 118.00 | | 1 362 118.00 | 1 362 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 127.00 | 2 250.00 | 3 449 877.00 | 3 452 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 653.00 | 96 324.00 | 3 591 329.00 | 3 687 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 673.00 | 124 610.00 | | 371 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 278.00 | 247 063.00 | | 570 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 608.00 | 457 330.00 | | 1 027 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 652.00 | 47 410.00 | | 1 062 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 746.00 | 604 291.00 | | 628 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 307.00 | 559 983.00 | | 840 307.00 |
EA Autres dettes | 32 016.00 | 462 612.00 | | 32 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 721.00 | 1 773 696.00 | | 2 563 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 329.00 | 2 231 026.00 | | 3 591 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 687 756.00 | | 8 687 756.00 | 8 687 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 687 756.00 | | 8 687 756.00 | 8 687 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 687 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | 38 223.00 | | 7 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | 38 223.00 | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 784.00 | -38 011.00 | | -12 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 827.00 | 103 208.00 | | 238 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 776.00 | 7 628 654.00 | | 8 687 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 498.00 | 7 381 591.00 | | 8 117 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 278.00 | 247 063.00 | | 570 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 595.00 | | 1 514.00 | 253 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 771.00 | | 1 514.00 | 116 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 220.00 | 19 853.00 | | 74 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 005.00 | 19 853.00 | | 71 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 746.00 | 628 746.00 | | 628 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 630.00 | 1 961 630.00 | | 1 961 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 114 970.00 | 114 970.00 | | 114 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 961.00 | 1 036 961.00 | | 1 036 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 034.00 | 2 090 009.00 | 114 025.00 | 2 204 034.00 |
VW T.V.A. | 431 942.00 | 431 942.00 | | 431 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 721.00 | 2 563 721.00 | | 2 563 721.00 |