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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 6 500.00 | 1 602.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 598.00 | 6 500.00 | 12 099.00 | 18 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 |
BZ Autres créances | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CF Disponibilités | 2 009 143.00 | | 2 009 143.00 | 2 009 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 115.00 | | 3 831 115.00 | 3 831 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 713.00 | 6 500.00 | 3 843 213.00 | 3 849 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 127.00 | 1 498 567.00 | | 1 799 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 055.00 | 300 560.00 | | 339 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 839.00 | 1 884 784.00 | | 2 223 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 017 740.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 083.00 | 43 709.00 | | 99 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 688.00 | 552 974.00 | | 579 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 451.00 | 848 885.00 | | 872 451.00 |
EA Autres dettes | 68 153.00 | 21 756.00 | | 68 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 375.00 | 2 485 065.00 | | 1 619 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 213.00 | 4 369 848.00 | | 3 843 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 450 688.00 | | 8 450 688.00 | 8 450 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 450 688.00 | | 8 450 688.00 | 8 450 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 615.00 | 415.00 | | 9 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 615.00 | -415.00 | | -9 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 374.00 | 119 912.00 | | 55 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 455 319.00 | 8 651 798.00 | | 8 455 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 264.00 | 8 351 237.00 | | 8 116 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 055.00 | 300 560.00 | | 339 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 611.00 | 16 210.00 | | 18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 629.00 | | 1 361.00 | 140 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 249.00 | 10 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 392.00 | 18 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 143.00 | 8 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | | 1 361.00 | 28 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 683.00 | 1 345.00 | 12 528.00 | 17 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 683.00 | 1 345.00 | 12 528.00 | 17 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 688.00 | 579 688.00 | | 579 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 423.00 | 181 423.00 | | 181 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 677.00 | 356 677.00 | | 356 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 469.00 | 1 821 972.00 | 10 497.00 | 1 832 469.00 |
VW T.V.A. | 318 805.00 | 318 805.00 | | 318 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 375.00 | 1 619 375.00 | | 1 619 375.00 |