| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 229.00 | 39 586.00 | 10 643.00 | 50 229.00 |
040 Immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 816.00 | 40 506.00 | 17 311.00 | 57 816.00 |
060 Stock marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 881.00 | 136.00 | 127 745.00 | 127 881.00 |
072 Créances – Autres | 316 808.00 | | 316 808.00 | 316 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
088 Caisse | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 869.00 | 136.00 | 577 733.00 | 577 869.00 |
110 Total général Actif | 635 686.00 | 40 642.00 | 595 044.00 | 635 686.00 |
134 Report à nouveau | | | 204 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 608.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 332 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 217.00 | 393 708.00 | | 168 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 628.00 | 257 259.00 | | 70 628.00 |
230 Autres produits | 4 044.00 | 14 429.00 | | 4 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 889.00 | 665 396.00 | | 242 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 078.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 947.00 | -3 616.00 | | 2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 75 861.00 | 305 307.00 | | 75 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 5 265.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 864.00 | 287 843.00 | | 173 864.00 |
252 Charges sociales | 58 831.00 | 99 150.00 | | 58 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 8 601.00 | | 3 906.00 |
256 Dotations aux provisions | 136.00 | 285.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10 341.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 122.00 | 724 253.00 | | 318 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 233.00 | -58 858.00 | | -75 233.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 2 454.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 105.00 | -40 927.00 | | -76 105.00 |