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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 61.00 | 559.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 18 625.00 | 3 891.00 | 22 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 723.00 | 19 606.00 | 11 117.00 | 30 723.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 324.00 | 136.00 | 100 188.00 | 100 324.00 |
BZ Autres créances | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 496.00 | 136.00 | 399 360.00 | 399 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 220.00 | 19 742.00 | 410 478.00 | 430 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 478.00 | | | 410 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 169.00 | | | 255 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 420 149.00 | | 420 149.00 | 420 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 357.00 | | | 611 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 590.00 | | | 587 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 816.00 | | 3 846.00 | 57 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 939.00 | 30 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 939.00 | 23 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | | 3 846.00 | 50 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 6 153.00 | 30 409.00 | 43 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 6 153.00 | 30 409.00 | 42 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 009.00 | 191 009.00 | | 191 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 895.00 | 295 227.00 | 6 668.00 | 301 895.00 |
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
ST Autres comptes | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
YT Sous‐traitance | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 927.00 | | | 174 927.00 |