| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 933.00 | 19 460.00 | 2 473.00 | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 296.00 | 23 481.00 | 4 814.00 | 28 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 816.00 | 43 861.00 | 13 955.00 | 57 816.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 794.00 | 136.00 | 138 658.00 | 138 794.00 |
BZ Autres créances | 299 258.00 | | 299 258.00 | 299 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 243.00 | 136.00 | 551 107.00 | 551 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 060.00 | 43 997.00 | 565 063.00 | 609 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
EA Autres dettes | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 603.00 | | | 248 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 666.00 | | | 432 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 063.00 | | | 565 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FG Production vendue services | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 713.00 | | | 364 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 589.00 | | | 369 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 496.00 | 441 496.00 | | 441 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 164.00 | 441 496.00 | 6 668.00 | 448 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 666.00 | 432 666.00 | | 432 666.00 |