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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 723.00 | 20 532.00 | 5 191.00 | 25 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 701.00 | 8 473.00 | 54 228.00 | 62 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 514.00 | 29 005.00 | 62 509.00 | 91 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 991.00 | 13 000.00 | 91 991.00 | 104 991.00 |
BZ Autres créances | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 519.00 | 13 000.00 | 156 519.00 | 169 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 032.00 | 42 005.00 | 219 027.00 | 261 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 995.00 | 96 693.00 | | 112 995.00 |
DH Report à nouveau | | -8 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | 25 229.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 118 905.00 | 116 296.00 | | 118 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 10 857.00 | | 25 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 865.00 | 22 500.00 | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 122.00 | 33 356.00 | | 100 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 027.00 | 149 651.00 | | 219 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 740.00 | |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 175.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -175.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 4 412.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 141.00 | 269 891.00 | | 375 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 531.00 | 244 663.00 | | 372 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | 25 229.00 | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 405.00 | 9 742.00 | 1 143.00 | 20 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 9 742.00 | 1 143.00 | 20 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 135.00 | 10 922.00 | 39 212.00 | 50 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 709.00 | 116 682.00 | 3 027.00 | 119 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 122.00 | 60 909.00 | 39 212.00 | 100 122.00 |