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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 617.00 | 22 462.00 | 11 155.00 | 33 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 435.00 | 22 568.00 | 61 868.00 | 84 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 539.00 | 45 030.00 | 76 510.00 | 121 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BN En cours de production de biens | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 782.00 | 16 390.00 | 78 392.00 | 94 782.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 399.00 | 16 390.00 | 174 009.00 | 190 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 939.00 | 61 420.00 | 250 519.00 | 311 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 967.00 | 115 605.00 | | 116 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 318.00 | 1 361.00 | | -8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 111 948.00 | 120 267.00 | | 111 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 56 562.00 | 39 219.00 | | 56 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 3 860.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 41 618.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 476.00 | 36 946.00 | | 55 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 571.00 | 121 644.00 | | 138 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 519.00 | 241 911.00 | | 250 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 003.00 | |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 509.00 | | 13 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -509.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 252.00 | 512 037.00 | | 491 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 570.00 | 510 676.00 | | 499 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 318.00 | 1 361.00 | | -8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 772.00 | 16 252.00 | 14 995.00 | 43 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 16 253.00 | 14 995.00 | 43 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 562.00 | 17 581.00 | 38 982.00 | 56 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 571.00 | 99 589.00 | 38 982.00 | 138 571.00 |