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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 233.00 | 22 411.00 | 6 822.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 920.00 | 21 361.00 | 42 558.00 | 63 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 243.00 | 43 772.00 | 52 471.00 | 96 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 039.00 | 16 390.00 | 62 649.00 | 79 039.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 829.00 | 16 390.00 | 189 439.00 | 205 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 073.00 | 60 162.00 | 241 911.00 | 302 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 605.00 | 112 995.00 | | 115 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 2 610.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 120 267.00 | 118 905.00 | | 120 267.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 219.00 | 50 135.00 | | 39 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 4 011.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 25 110.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 20 865.00 | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 644.00 | 100 122.00 | | 121 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 911.00 | 219 027.00 | | 241 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 978.00 | |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 344.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 213.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -213.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 129.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 037.00 | 375 141.00 | | 512 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 676.00 | 372 531.00 | | 510 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | 2 610.00 | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 14 954.00 | 186.00 | 29 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 005.00 | 14 954.00 | 186.00 | 29 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 219.00 | 10 997.00 | 28 222.00 | 39 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 712.00 | 82 685.00 | 3 027.00 | 85 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 644.00 | 93 422.00 | 28 222.00 | 121 644.00 |