| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 876.00 | 785 499.00 | 2 661 378.00 | 3 446 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 438.00 | 912.00 | 87 526.00 | 88 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 514.00 | 786 411.00 | 2 813 103.00 | 3 599 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
BZ Autres créances | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CF Disponibilités | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 451.00 | 786 411.00 | 3 131 040.00 | 3 917 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DH Report à nouveau | | -137 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 139 594.00 | | 42 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 320.00 | 598 897.00 | | 542 320.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 667 098.00 | 681 003.00 | | 667 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 389.00 | 2 331 084.00 | | 2 339 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 41 553.00 | | 12 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 23 637.00 | | 90 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 5 293.00 | | 22 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 942.00 | 2 426 223.00 | | 2 463 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 040.00 | 3 107 226.00 | | 3 131 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 942.00 | 2 426 223.00 | | 2 463 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 191.00 | | 320 322.00 | 3 279 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 411.00 | | 256 903.00 | 3 278 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 63 419.00 | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 937.00 | 343 474.00 | | 442 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 937.00 | 343 474.00 | | 442 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 010.00 | 90 010.00 | | 90 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
VB T. V. A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 389.00 | 243 614.00 | 901 514.00 | 2 339 389.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 695.00 | | | 227 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 446.00 | 212 666.00 | 780.00 | 213 446.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 942.00 | 368 167.00 | 901 514.00 | 2 463 942.00 |