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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 570 162.00 | 1 145 827.00 | 2 424 335.00 | 3 570 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 658.00 | 8 667.00 | 132 990.00 | 141 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 019.00 | 1 154 495.00 | 2 621 524.00 | 3 776 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 002.00 | | 204 002.00 | 204 002.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 238 279.00 | | 238 279.00 | 238 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 769.00 | | 475 769.00 | 475 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 788.00 | 1 154 495.00 | 3 097 293.00 | 4 251 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 326.00 | 42 567.00 | | 110 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 743.00 | 542 320.00 | | 485 743.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | 105.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 686 384.00 | 667 098.00 | | 686 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 542.00 | 2 339 389.00 | | 2 244 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | 12 124.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 466.00 | 90 010.00 | | 119 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 984.00 | 22 418.00 | | 39 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 909.00 | 2 463 942.00 | | 2 410 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 293.00 | 3 131 040.00 | | 3 097 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 268.00 | 368 167.00 | | 433 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 514.00 | | 176 506.00 | 3 599 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 776 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 314.00 | | 176 506.00 | 3 535 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 411.00 | 368 084.00 | | 786 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 411.00 | 368 084.00 | | 786 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 204 002.00 | 204 002.00 | | 204 002.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 542.00 | 266 902.00 | 926 937.00 | 2 244 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 629.00 | 234 849.00 | 780.00 | 235 629.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 909.00 | 433 268.00 | 926 937.00 | 2 410 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 743.00 | 22 869.00 | | 63 743.00 |
ST Autres comptes | 323 612.00 | 287 248.00 | | 323 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 393.00 | 76 165.00 | | 70 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YT Sous‐traitance | 30 340.00 | 57 771.00 | | 30 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | 129.00 | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | 129.00 | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 914.00 | 10 146.00 | | 41 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 137.00 | 21 912.00 | | 92 137.00 |
ZE Dividendes | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 087.00 | 444 054.00 | | 488 087.00 |