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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616 902.00 | 1 884 597.00 | 1 732 305.00 | 3 616 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 661.00 | 27 794.00 | 115 866.00 | 143 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 692.00 | 1 912 391.00 | 1 931 301.00 | 3 843 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
BZ Autres créances | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CF Disponibilités | 277 073.00 | | 277 073.00 | 277 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 796.00 | | 593 796.00 | 593 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 488.00 | 1 912 391.00 | 2 525 096.00 | 4 437 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 558.00 | 2 106.00 | | 55 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 133.00 | 53 452.00 | | 70 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 588.00 | 429 165.00 | | 372 588.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 316.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 586 699.00 | 573 038.00 | | 586 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 376.00 | 1 987 694.00 | | 1 771 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 2 265.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 110 619.00 | | 135 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 772.00 | 2 380.00 | | 27 772.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 397.00 | 2 103 695.00 | | 1 938 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 096.00 | 2 676 734.00 | | 2 525 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 179.00 | 357 540.00 | | 423 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 843 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 779 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 912 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 376.00 | 256 158.00 | 909 153.00 | 1 771 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 413.00 | 308 413.00 | | 308 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 397.00 | 423 179.00 | 909 153.00 | 1 938 397.00 |