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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 958.00 | 8 197.00 | 7 761.00 | 15 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 665.00 | 100 391.00 | 186 274.00 | 286 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 623.00 | 108 588.00 | 238 035.00 | 346 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | 787.00 | 6 404.00 | 7 191.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CF Disponibilités | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 653.00 | 787.00 | 130 866.00 | 131 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 276.00 | 109 376.00 | 368 900.00 | 478 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 173 768.00 | 132 552.00 | | 173 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 346.00 | 41 216.00 | | 25 346.00 |
DL TOTAL (I) | 205 714.00 | 180 368.00 | | 205 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 217.00 | 114 585.00 | | 88 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 16 380.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 53 491.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 33 645.00 | | 24 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 187.00 | 219 001.00 | | 163 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 900.00 | 399 369.00 | | 368 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 067.00 | 219 001.00 | | 92 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 156.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 215.00 | | 836 215.00 | 836 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 215.00 | | 836 215.00 | 836 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | -72.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -20.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 8 222.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 035.00 | 853 781.00 | | 837 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 689.00 | 812 566.00 | | 811 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 346.00 | 41 216.00 | | 25 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 413.00 | | 12 210.00 | 334 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 413.00 | | 12 210.00 | 290 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 621.00 | 36 967.00 | | 71 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | 36 967.00 | | 71 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 056.00 | 16 936.00 | 69 636.00 | 88 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 187.00 | 92 067.00 | 69 636.00 | 163 187.00 |