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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 153.00 | 10 657.00 | 9 496.00 | 20 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 303.00 | 131 731.00 | 142 572.00 | 274 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 456.00 | 142 388.00 | 196 068.00 | 338 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | 787.00 | 43.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CF Disponibilités | 216 587.00 | | 216 587.00 | 216 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 763.00 | 787.00 | 279 975.00 | 280 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 219.00 | 143 175.00 | 476 044.00 | 619 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 283 425.00 | 199 114.00 | | 283 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 045.00 | 84 312.00 | | 44 045.00 |
DL TOTAL (I) | 334 071.00 | 290 025.00 | | 334 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 254.00 | 71 329.00 | | 54 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 037.00 | 68 272.00 | | 48 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | 80 718.00 | | 38 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 973.00 | 221 219.00 | | 141 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 044.00 | 511 245.00 | | 476 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 288.00 | 167 223.00 | | 105 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 210.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 688.00 | | 22 848.00 | 323 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 338 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 294 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 688.00 | | 22 848.00 | 279 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 655.00 | 30 813.00 | 8 080.00 | 119 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 655.00 | 30 813.00 | 8 080.00 | 119 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 004.00 | 17 319.00 | 36 685.00 | 54 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 973.00 | 105 288.00 | 36 685.00 | 141 973.00 |