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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 10 310.00 | 11 736.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 642.00 | 109 345.00 | 148 297.00 | 257 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 688.00 | 119 655.00 | 204 033.00 | 323 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | 787.00 | 1 197.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 262 378.00 | | 262 378.00 | 262 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 999.00 | 787.00 | 307 212.00 | 307 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 687.00 | 120 442.00 | 511 245.00 | 631 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 199 114.00 | 173 768.00 | | 199 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 312.00 | 25 346.00 | | 84 312.00 |
DL TOTAL (I) | 290 025.00 | 205 714.00 | | 290 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 329.00 | 88 217.00 | | 71 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 47 208.00 | | 68 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 24 522.00 | | 80 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 219.00 | 163 187.00 | | 221 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 245.00 | 368 900.00 | | 511 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 223.00 | 92 067.00 | | 167 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 162.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 167.00 | | 1 036 167.00 | 1 036 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 167.00 | | 1 036 167.00 | 1 036 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | 810.00 | | 6 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 18.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 910.00 | 18.00 | | 12 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -18.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 141.00 | 4 514.00 | | 26 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 407.00 | 837 035.00 | | 1 060 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 095.00 | 811 689.00 | | 976 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 312.00 | 25 346.00 | | 84 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 623.00 | | 9 575.00 | 346 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 323 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 509.00 | 279 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 623.00 | | 9 575.00 | 302 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 588.00 | 30 786.00 | 19 719.00 | 108 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 588.00 | 30 786.00 | 19 719.00 | 108 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 120.00 | 17 123.00 | 53 997.00 | 71 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 219.00 | 167 223.00 | 53 997.00 | 221 219.00 |