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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 438.00 | 3 592.00 | 2 845.00 | 6 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 003.00 | 4 936.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 400.00 | 21 015.00 | 193 385.00 | 214 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 179.00 | 25 611.00 | 201 567.00 | 227 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 874.00 | | 810 874.00 | 810 874.00 |
BZ Autres créances | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
CF Disponibilités | 274 207.00 | | 274 207.00 | 274 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 049.00 | | 1 302 049.00 | 1 302 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 228.00 | 25 611.00 | 1 503 617.00 | 1 529 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 632.00 | -663.00 | | -2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 172.00 | -1 968.00 | | -85 172.00 |
DL TOTAL (I) | -77 804.00 | 7 367.00 | | -77 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 368.00 | 42 196.00 | | 95 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 828.00 | | | 607 828.00 |
EA Autres dettes | 878 174.00 | 671.00 | | 878 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 421.00 | 42 868.00 | | 1 581 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 617.00 | 50 236.00 | | 1 503 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 421.00 | 42 868.00 | | 1 581 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 610.00 | | 2 140 610.00 | 2 140 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 610.00 | | 2 140 610.00 | 2 140 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 138.00 | | | -88 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 399.00 | | | 2 283 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 571.00 | 1 968.00 | | 2 368 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 172.00 | -1 968.00 | | -85 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497.00 | | 201 681.00 | 25 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 058.00 | | 195 341.00 | 19 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 24 090.00 | | 1 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | 2 146.00 | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 20 940.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 810 874.00 | 810 874.00 | | 810 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 876 790.00 | 876 790.00 | | 876 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 488.00 | 985 488.00 | | 985 488.00 |
VW T.V.A. | 170 237.00 | 170 237.00 | | 170 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 421.00 | 1 581 421.00 | | 1 581 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
ST Autres comptes | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YT Sous‐traitance | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 840.00 | 447.00 | | 7 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 819.00 | 447.00 | | 35 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 775.00 | 1 933.00 | | 427 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |