| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 460.00 | 550 659.00 | 250 801.00 | 801 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 31 478.00 | 23 124.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 342.00 | 596 016.00 | 274 325.00 | 870 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 426.00 | | 127 426.00 | 127 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360 564.00 | | 4 360 564.00 | 4 360 564.00 |
BZ Autres créances | 251 255.00 | | 251 255.00 | 251 255.00 |
CF Disponibilités | 1 717 263.00 | | 1 717 263.00 | 1 717 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 584.00 | | 6 481 584.00 | 6 481 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 926.00 | 596 016.00 | 6 755 909.00 | 7 351 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 012.00 | 10 000.00 | | 28 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 081.00 | | | 380 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
DH Report à nouveau | -346 111.00 | | | -346 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 954.00 | -346 111.00 | | 652 954.00 |
DL TOTAL (I) | 761 302.00 | -289 744.00 | | 761 302.00 |
DP Provisions pour risques | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 067.00 | 1 205 128.00 | | 2 322 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 142 984.00 | 1 321 304.00 | | 3 142 984.00 |
EA Autres dettes | 303 929.00 | 19 418.00 | | 303 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 913.00 | 2 545 851.00 | | 5 846 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 909.00 | 2 256 106.00 | | 6 755 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 981.00 | 2 545 851.00 | | 5 768 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 703 096.00 | 7 554.00 | 20 710 650.00 | 20 703 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 703 096.00 | 7 554.00 | 20 710 650.00 | 20 703 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 572 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 093 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 016 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 8 333.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 505.00 | 8 333.00 | | 11 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 677.00 | 8 333.00 | | -13 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 981 832.00 | 8 061 018.00 | | 20 981 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328 878.00 | 8 407 130.00 | | 20 328 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 954.00 | -346 111.00 | | 652 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 921.00 | | 651 893.00 | 331 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 472.00 | 870 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 472.00 | 856 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 1 500.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 142.00 | | 650 393.00 | 319 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 620.00 | 545 710.00 | 88 315.00 | 138 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | 2 476.00 | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 219.00 | 543 234.00 | 88 315.00 | 127 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 067.00 | 2 322 067.00 | | 2 322 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 170.00 | 1 098 170.00 | | 1 098 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 537.00 | 981 537.00 | | 981 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 360 564.00 | 4 360 564.00 | | 4 360 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VC Groupe et associés | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VI Groupe et associés | 295 178.00 | 295 178.00 | | 295 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VP Divers | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 137.00 | 465 137.00 | | 465 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 294.00 | 4 611 819.00 | 25 474.00 | 4 637 294.00 |
VW T.V.A. | 450 673.00 | 450 673.00 | | 450 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 913.00 | 5 768 981.00 | 32 585.00 | 5 846 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 905.00 | 125 651.00 | | 471 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 754.00 | 6 119.00 | | 144 754.00 |
ST Autres comptes | 1 278 971.00 | 511 487.00 | | 1 278 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 886.00 | 72 614.00 | | 120 886.00 |
YT Sous‐traitance | 261 660.00 | 20 644.00 | | 261 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773 225.00 | 1 037 129.00 | | 1 773 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 873.00 | 158 284.00 | | 136 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608 779.00 | 283 935.00 | | 608 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 822 567.00 | 1 681 805.00 | | 3 822 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 635.00 | 151 548.00 | | 527 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579 498.00 | 1 647 995.00 | | 3 579 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 736.00 | | | 736.00 |