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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 438.00 | 5 780.00 | 658.00 | 6 438.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 003.00 | 4 936.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 501.00 | 26 632.00 | 251 868.00 | 278 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 279.00 | 33 416.00 | 257 863.00 | 291 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 356.00 | | 2 142 356.00 | 2 142 356.00 |
BZ Autres créances | 310 481.00 | | 310 481.00 | 310 481.00 |
CF Disponibilités | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 363.00 | | 2 640 363.00 | 2 640 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 643.00 | 33 416.00 | 2 898 227.00 | 2 931 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 804.00 | -2 632.00 | | -87 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | -85 172.00 | | 134 171.00 |
DL TOTAL (I) | 56 366.00 | -77 804.00 | | 56 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 50.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 95 368.00 | | 103 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 251.00 | 607 828.00 | | 1 333 251.00 |
EA Autres dettes | 1 405 420.00 | 878 174.00 | | 1 405 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 860.00 | 1 581 421.00 | | 2 841 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 227.00 | 1 503 617.00 | | 2 898 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 860.00 | 1 581 421.00 | | 2 841 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 320.00 | | 4 902 320.00 | 4 902 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 320.00 | | 4 902 320.00 | 4 902 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 999.00 | 2 283 399.00 | | 5 047 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 828.00 | 2 368 571.00 | | 4 913 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 171.00 | -85 172.00 | | 134 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 179.00 | | 64 100.00 | 227 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 400.00 | | 64 100.00 | 214 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 611.00 | 7 804.00 | | 25 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592.00 | 2 187.00 | | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 5 617.00 | | 21 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 513.00 | 308 513.00 | | 308 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 597.00 | 509 597.00 | | 509 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 356.00 | 2 142 356.00 | | 2 142 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 941.00 | 1 195 941.00 | | 1 195 941.00 |
VP Divers | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 679.00 | 2 454 279.00 | 400.00 | 2 454 679.00 |
VW T.V.A. | 424 991.00 | 424 991.00 | | 424 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 860.00 | 2 841 860.00 | | 2 841 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 901.00 | 27 979.00 | | 59 901.00 |
ST Autres comptes | 40 800.00 | 145 745.00 | | 40 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 617.00 | 7 479.00 | | 39 617.00 |
YT Sous‐traitance | 47 173.00 | 15 932.00 | | 47 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 610.00 | 96 817.00 | | 87 610.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 633.00 | 7 840.00 | | -1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 268.00 | 35 819.00 | | 58 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 778.00 | | | 1 016 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 202.00 | 265 974.00 | | 215 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |