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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 401.00 | 17 993.00 | 8 409.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 868.00 | 17 993.00 | 16 200 876.00 | 16 218 868.00 |
BZ Autres créances | 719 348.00 | | 719 348.00 | 719 348.00 |
CF Disponibilités | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 164.00 | | 769 164.00 | 769 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 988 033.00 | 17 993.00 | 16 970 040.00 | 16 988 033.00 |
CU Autres participations | 16 192 467.00 | | 16 192 467.00 | 16 192 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 981 225.00 | | | 5 981 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 211 237.00 | | | 10 211 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
DG Autres réserves | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 357.00 | | | 699 357.00 |
DL TOTAL (I) | 16 947 602.00 | | | 16 947 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 040.00 | | | 16 970 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 357.00 | | | 699 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209 367.00 | | 9 501.00 | 16 209 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 218 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | 9 501.00 | 16 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192 467.00 | | | 16 192 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 15 122.00 | | 2 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 15 122.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VC Groupe et associés | 702 787.00 | 702 787.00 | | 702 787.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 348.00 | 719 348.00 | | 719 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |