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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 401.00 | 21 160.00 | 5 241.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 868.00 | 21 160.00 | 16 197 708.00 | 16 218 868.00 |
BZ Autres créances | 1 727 799.00 | | 1 727 799.00 | 1 727 799.00 |
CF Disponibilités | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 221.00 | | 1 764 221.00 | 1 764 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 983 089.00 | 21 160.00 | 17 961 929.00 | 17 983 089.00 |
CU Autres participations | 16 192 467.00 | | 16 192 467.00 | 16 192 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 981 225.00 | | | 5 981 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 893 620.00 | | | 9 893 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 273.00 | | | 984 273.00 |
DL TOTAL (I) | 16 931 876.00 | | | 16 931 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 040.00 | | | 1 000 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 054.00 | | | 1 030 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 961 929.00 | | | 17 961 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 054.00 | | | 1 030 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 990.00 | | | 1 006 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 273.00 | | | 984 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218 868.00 | | | 16 218 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 218 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192 467.00 | | | 16 192 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 362.00 | 798.00 | | 20 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 798.00 | | 20 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 778.00 | 1 709 778.00 | | 1 709 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 040.00 | 1 000 040.00 | | 1 000 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 799.00 | 1 727 799.00 | | 1 727 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 054.00 | 1 030 054.00 | | 1 030 054.00 |