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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 401.00 | 25 124.00 | 1 278.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 868.00 | 25 124.00 | 16 193 745.00 | 16 218 868.00 |
BZ Autres créances | 3 229 641.00 | | 3 229 641.00 | 3 229 641.00 |
CF Disponibilités | 531 859.00 | | 531 859.00 | 531 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 500.00 | | 3 761 500.00 | 3 761 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 368.00 | 25 124.00 | 19 955 244.00 | 19 980 368.00 |
CU Autres participations | 16 192 467.00 | | 16 192 467.00 | 16 192 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 981 225.00 | | | 5 981 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 893 620.00 | | | 9 893 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 133.00 | | | 2 956 133.00 |
DL TOTAL (I) | 18 953 009.00 | | | 18 953 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 236.00 | | | 1 002 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 955 244.00 | | | 19 955 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 236.00 | | | 1 002 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 565.00 | | | 3 032 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 133.00 | | | 2 956 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218 868.00 | | 11 962 452.00 | 16 218 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 962 452.00 | | 16 192 467.00 | 11 962 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 962 452.00 | | 16 218 868.00 | 11 962 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192 467.00 | | 11 962 452.00 | 16 192 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 160.00 | 5 560.00 | | 21 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 5 560.00 | | 21 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 229 641.00 | 3 229 641.00 | | 3 229 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 641.00 | 3 229 641.00 | | 3 229 641.00 |