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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 387.00 | 1 477.00 | 5 910.00 | 7 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 625.00 | 4 773.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 386 453.00 | 10 971.00 | 375 482.00 | 386 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 162.00 | 2 169.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 2 713.00 | 39 796.00 | 42 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 077.00 | 15 948.00 | 428 129.00 | 444 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 138.00 | 15 948.00 | 489 190.00 | 505 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 590.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 367.00 | 238 480.00 | | 320 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 882.00 | 30 916.00 | | 68 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 3 000.00 | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 781.00 | 283 975.00 | | 464 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 190.00 | 308 385.00 | | 489 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 855.00 | 80 282.00 | | 239 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 900.00 | | 444 077.00 | 117 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 900.00 | | 444 077.00 | 117 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 900.00 | | 431 292.00 | 117 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 900.00 | | 431 292.00 | 117 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 948.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VB T. V. A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 709.00 | 44 783.00 | 183 955.00 | 269 709.00 |
VI Groupe et associés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 781.00 | 239 855.00 | 183 955.00 | 464 781.00 |