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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 387.00 | 2 955.00 | 4 432.00 | 7 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 2 424.00 | 2 974.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 395 287.00 | 43 157.00 | 352 130.00 | 395 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 628.00 | 1 703.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 10 489.00 | 32 020.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 912.00 | 59 653.00 | 393 259.00 | 452 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BZ Autres créances | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CF Disponibilités | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 679.00 | 59 653.00 | 441 025.00 | 500 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 590.00 | -8 590.00 | | -8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 267.00 | 320 367.00 | | 236 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 839.00 | 68 882.00 | | 101 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 873.00 | 46 171.00 | | 47 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 058.00 | 17 781.00 | | 19 058.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 616.00 | 464 781.00 | | 416 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 025.00 | 489 190.00 | | 441 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 950.00 | 239 855.00 | | 236 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 696.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 784.00 | 452 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 784.00 | 440 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 853.00 | 17 200.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 555.00 | 600.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 124.00 | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 174.00 | 15 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 267.00 | 56 601.00 | 173 577.00 | 236 267.00 |
VI Groupe et associés | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 616.00 | 236 950.00 | 173 577.00 | 416 616.00 |