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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 387.00 | 4 432.00 | 2 955.00 | 7 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 223.00 | 1 174.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 395 834.00 | 75 674.00 | 320 159.00 | 395 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 1 162.00 | 1 647.00 | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 602.00 | 18 278.00 | 25 324.00 | 43 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 030.00 | 103 770.00 | 351 259.00 | 455 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CF Disponibilités | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 477.00 | 103 770.00 | 477 707.00 | 581 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 590.00 | -8 590.00 | | -8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 631.00 | 236 267.00 | | 248 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 580.00 | 101 839.00 | | 128 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 47 873.00 | | 35 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 19 058.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 297.00 | 416 616.00 | | 453 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 707.00 | 441 025.00 | | 477 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 153.00 | 236 950.00 | | 295 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 912.00 | | 2 118.00 | 452 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 127.00 | | 2 118.00 | 440 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 653.00 | 44 117.00 | | 59 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 955.00 | 1 477.00 | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 1 799.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 274.00 | 40 840.00 | | 54 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 631.00 | 90 487.00 | 158 144.00 | 248 631.00 |
VI Groupe et associés | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 297.00 | 295 153.00 | 158 144.00 | 453 297.00 |