| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 39 978.00 | 248 021.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 18 045.00 | 7 954.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 073.00 | 362 192.00 | 470 880.00 | 833 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 073.00 | 420 216.00 | 858 857.00 | 1 279 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 142.00 | | 454 142.00 | 454 142.00 |
BZ Autres créances | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
CF Disponibilités | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 819.00 | 420 216.00 | 1 474 602.00 | 1 894 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
DL TOTAL (I) | 223 249.00 | | | 223 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 669.00 | | | 619 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 353.00 | | | 1 251 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 602.00 | | | 1 474 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 861.00 | | | 534 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 810.00 | | 192 263.00 | 1 121 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 279 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 179 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 810.00 | | 192 263.00 | 1 021 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 615.00 | 237 772.00 | 32 171.00 | 214 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 615.00 | 237 772.00 | 32 171.00 | 214 615.00 |