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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 78 378.00 | 209 621.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 301.00 | 713 623.00 | 357 677.00 | 1 071 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 015.00 | 818 002.00 | 700 012.00 | 1 518 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 570.00 | | 312 570.00 | 312 570.00 |
BZ Autres créances | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CF Disponibilités | 315 092.00 | | 315 092.00 | 315 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 241.00 | | 706 241.00 | 706 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 256.00 | 818 002.00 | 1 406 254.00 | 2 224 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 555.00 | | | 181 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
DL TOTAL (I) | 486 101.00 | | | 486 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 957.00 | | | 365 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 152.00 | | | 920 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 254.00 | | | 1 406 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 762.00 | | | 657 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 592.00 | | 10 422.00 | 1 527 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 518 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 417 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 313.00 | | 9 987.00 | 1 427 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 435.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 789.00 | 187 212.00 | 20 000.00 | 650 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 789.00 | 187 212.00 | 20 000.00 | 650 789.00 |