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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 97 578.00 | 190 421.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 175.00 | 842 367.00 | 218 807.00 | 1 061 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 754.00 | 965 945.00 | 541 808.00 | 1 507 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 198.00 | | 355 198.00 | 355 198.00 |
BZ Autres créances | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
CF Disponibilités | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 949.00 | | 812 949.00 | 812 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 703.00 | 965 945.00 | 1 354 758.00 | 2 320 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 101.00 | | | 298 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
DL TOTAL (I) | 600 823.00 | | | 600 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 624.00 | | | 266 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 570.00 | | | 214 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 934.00 | | | 753 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 758.00 | | | 1 354 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 584.00 | | | 630 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 015.00 | | 874.00 | 1 518 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 135.00 | 1 507 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 1 407 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 301.00 | | 874.00 | 1 417 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 002.00 | 158 943.00 | 11 000.00 | 818 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 002.00 | 158 943.00 | 11 000.00 | 818 002.00 |