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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 300.00 | 6 824.00 | 78 476.00 | 85 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 190.00 | 12 359.00 | 190 831.00 | 203 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 351.00 | 19 183.00 | 538 168.00 | 557 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BT Marchandises | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 278.00 | 19 183.00 | 617 094.00 | 636 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 283.00 | | | 613 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 094.00 | | | 617 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 762.00 | | | 478 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 640.00 | | | 440 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 879.00 | | 195 879.00 | 195 879.00 |
FD Production vendue biens | 210 084.00 | | 210 084.00 | 210 084.00 |
FG Production vendue services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 251.00 | | 406 251.00 | 406 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 065.00 | | | 480 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 254.00 | | | 477 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VP Divers | 32 148.00 | 21 355.00 | 10 793.00 | 32 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326.00 | 25 857.00 | 12 470.00 | 38 326.00 |