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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 480.00 | 23 954.00 | 61 526.00 | 85 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 185.00 | 45 490.00 | 159 695.00 | 205 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 526.00 | 69 444.00 | 490 082.00 | 559 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 379.00 | 69 444.00 | 534 935.00 | 604 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 711.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 485.00 | | | -87 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 531.00 | -90 197.00 | | -104 531.00 |
DL TOTAL (I) | -190 916.00 | -86 385.00 | | -190 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 299.00 | 38 122.00 | | 82 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 530.00 | 463 188.00 | | 519 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 809.00 | 106 871.00 | | 70 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 734.00 | 53 637.00 | | 44 734.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 3 823.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 851.00 | 665 641.00 | | 725 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 935.00 | 579 255.00 | | 534 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 394.00 | 172 608.00 | | 132 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
FD Production vendue biens | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
FG Production vendue services | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 983.00 | | 323 983.00 | 323 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 149.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 1 831.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 1 831.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 797.00 | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 797.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | 1 033.00 | | -7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 922.00 | 505 341.00 | | 326 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 453.00 | 595 538.00 | | 431 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 531.00 | -90 197.00 | | -104 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 526.00 | | | 559 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295.00 | 25 149.00 | 69 444.00 | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 25 149.00 | 69 444.00 | 44 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 867.00 | 608.00 | 527 259.00 | 527 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 299.00 | 16 203.00 | 11 097.00 | 82 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 14 988.00 | 10 135.00 | 25 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 18 271.00 | 11 812.00 | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 749.00 | 132 394.00 | 538 355.00 | 725 749.00 |