| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 684.00 | | 229 684.00 | 229 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 480.00 | 15 388.00 | 70 092.00 | 85 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 185.00 | 28 907.00 | 176 278.00 | 205 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 526.00 | 44 295.00 | 515 231.00 | 559 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CF Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 550.00 | 44 295.00 | 579 255.00 | 623 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 197.00 | 2 811.00 | | -90 197.00 |
DL TOTAL (I) | -86 385.00 | 3 811.00 | | -86 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 122.00 | 48 678.00 | | 38 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 188.00 | 440 640.00 | | 463 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 77 471.00 | | 106 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 45 891.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 603.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 641.00 | 613 283.00 | | 665 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 255.00 | 617 094.00 | | 579 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 608.00 | 134 521.00 | | 172 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 571.00 | | 257 571.00 | 257 571.00 |
FD Production vendue biens | 237 131.00 | | 237 131.00 | 237 131.00 |
FG Production vendue services | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 258.00 | | 502 258.00 | 502 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 111.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 72 000.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 72 000.00 | | 1 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 244.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 2 244.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 69 756.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 341.00 | 480 065.00 | | 505 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 538.00 | 477 254.00 | | 595 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 197.00 | 2 811.00 | | -90 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 351.00 | | 2 175.00 | 557 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 184.00 | | | 267 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 490.00 | | 2 175.00 | 288 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 183.00 | 25 111.00 | 44 295.00 | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | 25 111.00 | 44 295.00 | 19 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | -461 911.00 | 2 546.00 | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 122.00 | 10 823.00 | 27 299.00 | 38 122.00 |
VI Groupe et associés | 463 188.00 | 463 188.00 | 463 188.00 | 463 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | 18 782.00 | 15 801.00 | 34 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 467.00 | 26 989.00 | 17 478.00 | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 641.00 | 172 608.00 | 493 033.00 | 665 641.00 |