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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 933.00 | 2 227.00 | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 097.00 | | 301 097.00 | 301 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 348 167.00 | 933.00 | 10 347 234.00 | 10 348 167.00 |
CF Disponibilités | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 365 446.00 | 933.00 | 10 364 512.00 | 10 365 446.00 |
CU Autres participations | 10 043 910.00 | | 10 043 910.00 | 10 043 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 472.00 | | | 633 472.00 |
DK Provisions réglementées | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 844.00 | | | 1 817 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720 691.00 | | | 7 720 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 668.00 | | | 8 546 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 512.00 | | | 10 364 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 089.00 | | | 673 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 295.00 | | | 743 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 472.00 | | | 633 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 097.00 | 301 097.00 | | 301 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 524 691.00 | 651 111.00 | 2 653 293.00 | 8 524 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 668.00 | 673 088.00 | 2 653 293.00 | 8 546 668.00 |