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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 040.00 | 120.00 | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 022.00 | | 647 022.00 | 647 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777 007.00 | 3 040.00 | 10 773 967.00 | 10 777 007.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 597.00 | 3 040.00 | 10 814 557.00 | 10 817 597.00 |
CU Autres participations | 10 126 825.00 | | 10 126 825.00 | 10 126 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
DG Autres réserves | 1 238 870.00 | | | 1 238 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 163.00 | | | 694 163.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 224.00 | | | 3 194 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769 843.00 | | | 6 769 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 333.00 | | | 7 620 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 557.00 | | | 10 814 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 190.00 | | | 706 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 449.00 | | | -79 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 456.00 | | | 741 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 163.00 | | | 694 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 1 053.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 1 053.00 | | 1 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 179.00 | 5 807.00 | | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | 5 807.00 | | 10 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647 022.00 | | 647 022.00 | 647 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 573 843.00 | 659 701.00 | 2 701 707.00 | 7 573 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 612.00 | 40 590.00 | 647 022.00 | 687 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 333.00 | 706 191.00 | 2 701 707.00 | 7 620 333.00 |