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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 580 623.00 | | 580 623.00 | 580 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 607.00 | 3 160.00 | 10 737 447.00 | 10 740 607.00 |
BZ Autres créances | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 073.00 | 3 160.00 | 10 768 913.00 | 10 772 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 623.00 | | | 580 623.00 |
CU Autres participations | 10 156 825.00 | | 10 156 825.00 | 10 156 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
DG Autres réserves | 1 798 025.00 | | | 1 798 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 071.00 | | | 685 071.00 |
DK Provisions réglementées | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 802.00 | | | 3 784 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 274.00 | | | 6 112 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 111.00 | | | 6 984 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 913.00 | | | 10 768 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 337.00 | | | -58 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 952.00 | | | 745 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 071.00 | | | 685 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 777 007.00 | | 119 304.00 | 10 777 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 704.00 | 10 737 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 704.00 | 10 740 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773 847.00 | | 119 304.00 | 10 773 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 120.00 | | 3 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 120.00 | | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | 5 808.00 | | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | 5 808.00 | | 15 987.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 623.00 | 580 623.00 | | 580 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 916 274.00 | 665 142.00 | 2 735 159.00 | 6 916 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 673.00 | 610 673.00 | | 610 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 111.00 | 732 979.00 | 2 735 159.00 | 6 984 111.00 |