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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 89.00 | 751.00 | 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 1 780.00 | 22 897.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 687.00 | 44 470.00 | 1 295 217.00 | 1 339 687.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 128.00 | 46 339.00 | 1 323 789.00 | 1 370 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BT Marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 938.00 | | 281 938.00 | 281 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 066.00 | 46 339.00 | 1 605 727.00 | 1 652 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 918.00 | | | -24 918.00 |
DL TOTAL (I) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 429.00 | | | 1 363 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 645.00 | | | 1 580 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 727.00 | | | 1 605 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 587.00 | | | 488 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 677 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 896.00 | | 1 370 128.00 | 1 306 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 896.00 | | 1 367 363.00 | 1 306 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 259.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 296 896.00 | | | 1 296 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 000.00 | 172 942.00 | 675 305.00 | 1 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 645.00 | 488 587.00 | 675 305.00 | 1 580 645.00 |