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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 390.00 | 20 419.00 | 5 970.00 | 26 390.00 |
AN Terrains | 93 873.00 | 5 328.00 | 88 545.00 | 93 873.00 |
AP Constructions | 1 286 062.00 | 749 371.00 | 536 690.00 | 1 286 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 023.00 | 334 351.00 | 270 671.00 | 605 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 838.00 | 111 643.00 | 41 195.00 | 152 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 427.00 | 1 221 114.00 | 943 313.00 | 2 164 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 284.00 | | 406 284.00 | 406 284.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CF Disponibilités | 399 439.00 | | 399 439.00 | 399 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 666.00 | | 1 202 666.00 | 1 202 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 094.00 | 1 221 114.00 | 2 145 979.00 | 3 367 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 953 137.00 | 937 979.00 | | 953 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 512.00 | 15 158.00 | | 22 512.00 |
DK Provisions réglementées | 46 927.00 | 18 956.00 | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 578.00 | 1 236 094.00 | | 1 286 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 980.00 | 591 808.00 | | 508 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 630.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 127 650.00 | | 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 428.00 | 173 551.00 | | 216 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 939.00 | 73 247.00 | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 9 279.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 401.00 | 976 167.00 | | 859 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 979.00 | 2 212 262.00 | | 2 145 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 130.00 | | 47 433.00 | 2 138 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 2 164 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 849.00 | 2 137 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 214.00 | | 47 433.00 | 2 109 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 258.00 | 107 991.00 | 21 134.00 | 1 134 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 180.00 | 5 525.00 | 2 285.00 | 17 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 079.00 | 102 466.00 | 18 849.00 | 1 117 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 957.00 | 28 950.00 | 979.00 | 18 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957.00 | 28 950.00 | 979.00 | 18 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 950.00 | 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 406 284.00 | 406 284.00 | | 406 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 980.00 | 84 469.00 | 320 171.00 | 508 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VP Divers | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 465.00 | 476 225.00 | 240.00 | 476 465.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 401.00 | 434 890.00 | 320 171.00 | 859 401.00 |