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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 393.00 | 27 201.00 | 4 191.00 | 31 393.00 |
AN Terrains | 93 873.00 | 8 518.00 | 85 355.00 | 93 873.00 |
AP Constructions | 1 517 505.00 | 928 193.00 | 589 312.00 | 1 517 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 827.00 | 559 966.00 | 225 861.00 | 785 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 606.00 | 153 511.00 | 6 095.00 | 159 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 447.00 | 1 677 390.00 | 911 056.00 | 2 588 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
BN En cours de production de biens | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 523.00 | | 454 523.00 | 454 523.00 |
BZ Autres créances | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 675.00 | | 250 675.00 | 250 675.00 |
CF Disponibilités | 374 469.00 | | 374 469.00 | 374 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 851.00 | | 1 290 851.00 | 1 290 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 298.00 | 1 677 390.00 | 2 201 907.00 | 3 879 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 182 816.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 667 390.00 | 711 169.00 | | 667 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 559.00 | 103 404.00 | | 106 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 033.00 | 8 231.00 | | 6 033.00 |
DK Provisions réglementées | 47 719.00 | 57 648.00 | | 47 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 701.00 | 1 087 270.00 | | 1 091 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 810.00 | 368 264.00 | | 462 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852.00 | 3 568.00 | | 7 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 477.00 | 5 400.00 | | 264 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 849.00 | 129 783.00 | | 206 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 506.00 | 172 646.00 | | 163 506.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 6 147.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 206.00 | 685 811.00 | | 1 110 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 907.00 | 1 773 082.00 | | 2 201 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 538.00 | | 258 909.00 | 2 332 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 588 447.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 556 814.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | 1 933.00 | 29 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 837.00 | | 256 977.00 | 2 302 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 583.00 | 112 807.00 | | 1 564 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 716.00 | 485.00 | | 26 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 867.00 | 112 322.00 | | 1 537 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 648.00 | | 9 929.00 | 57 648.00 |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 923.00 | | 10 204.00 | 57 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 454 523.00 | 454 523.00 | | 454 523.00 |
VB T. V. A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 810.00 | 130 084.00 | 318 122.00 | 462 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 084.00 | 504 844.00 | 240.00 | 505 084.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 729.00 | 513 003.00 | 318 122.00 | 845 729.00 |