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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 460.00 | 26 716.00 | 2 743.00 | 29 460.00 |
AN Terrains | 93 873.00 | 7 883.00 | 85 989.00 | 93 873.00 |
AP Constructions | 1 296 994.00 | 884 819.00 | 412 175.00 | 1 296 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 361.00 | 496 270.00 | 253 091.00 | 749 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 606.00 | 148 893.00 | 10 712.00 | 159 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 537.00 | 1 564 583.00 | 767 954.00 | 2 332 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 881.00 | 275.00 | 374 606.00 | 374 881.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
CF Disponibilités | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 402.00 | 275.00 | 1 005 127.00 | 1 005 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 940.00 | 1 564 858.00 | 1 773 082.00 | 3 337 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 816.00 | 240 000.00 | | 182 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 711 169.00 | 977 321.00 | | 711 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 404.00 | 57 902.00 | | 103 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 231.00 | 10 430.00 | | 8 231.00 |
DK Provisions réglementées | 57 648.00 | 64 094.00 | | 57 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 270.00 | 1 373 749.00 | | 1 087 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 264.00 | 353 915.00 | | 368 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 4 855.00 | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 783.00 | 93 502.00 | | 129 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 646.00 | 231 432.00 | | 172 646.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 3 121.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 811.00 | 686 826.00 | | 685 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 082.00 | 2 060 576.00 | | 1 773 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 148.00 | | 16 390.00 | 2 316 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 447.00 | | 16 390.00 | 2 286 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 462.00 | 115 121.00 | | 1 449 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 215.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 961.00 | 114 906.00 | | 1 422 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 094.00 | | 6 446.00 | 64 094.00 |
6T Sur comptes clients | | 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 094.00 | 275.00 | 6 446.00 | 64 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 374 552.00 | 374 552.00 | | 374 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 265.00 | 102 666.00 | 265 599.00 | 368 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
VP Divers | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 679.00 | 395 439.00 | 240.00 | 395 679.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 412.00 | 414 813.00 | 265 599.00 | 680 412.00 |