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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 701.00 | 85 991.00 | 3 711.00 | 89 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 155.00 | 477 907.00 | 75 247.00 | 553 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 069.00 | 199 463.00 | 37 606.00 | 237 069.00 |
BF Prêts | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 783.00 | 763 360.00 | 122 423.00 | 885 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | 213 547.00 | | 213 547.00 | 213 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 185.00 | 15 123.00 | 529 062.00 | 544 185.00 |
BZ Autres créances | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 147.00 | 15 123.00 | 863 024.00 | 878 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 930.00 | 778 483.00 | 985 447.00 | 1 763 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 662.00 | -196 981.00 | | -101 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 631.00 | -184 681.00 | | 115 631.00 |
DL TOTAL (I) | 237 969.00 | -157 662.00 | | 237 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 530.00 | 131 386.00 | | 56 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 306 015.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 782.00 | 371 538.00 | | 362 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 532.00 | 190 859.00 | | 240 532.00 |
EA Autres dettes | 61 618.00 | 37 717.00 | | 61 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 478.00 | 1 037 514.00 | | 747 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 447.00 | 879 852.00 | | 985 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 198.00 | 1 029 141.00 | | 726 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 131.00 | 218 534.00 | 2 898 665.00 | 2 680 131.00 |
FG Production vendue services | 3 193.00 | 842.00 | 4 034.00 | 3 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 324.00 | 219 376.00 | 2 902 700.00 | 2 683 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 391.00 | 182 230.00 | | 59 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 391.00 | 182 230.00 | | 59 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 391.00 | -182 230.00 | | -59 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 791.00 | -4 312.00 | | -5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 979.00 | 2 665 956.00 | | 2 963 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 348.00 | 2 850 637.00 | | 2 848 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 631.00 | -184 681.00 | | 115 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 885 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 086.00 | 22 274.00 | | 741 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 086.00 | 22 274.00 | | 741 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 952.00 | 13 171.00 | | 1 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 952.00 | 13 171.00 | | 1 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952.00 | 13 171.00 | | 1 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 782.00 | 362 782.00 | | 362 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
UP Prêts | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 528 231.00 | 528 231.00 | | 528 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 249.00 | 8 969.00 | 21 280.00 | 30 249.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 973.00 | 623 129.00 | 5 844.00 | 628 973.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 478.00 | 726 198.00 | 21 280.00 | 747 478.00 |