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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 701.00 | 86 918.00 | 2 784.00 | 89 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 709.00 | 522 136.00 | 174 573.00 | 696 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 534.00 | 214 803.00 | 30 730.00 | 245 534.00 |
BF Prêts | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 237.00 | 823 857.00 | 215 380.00 | 1 039 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
BT Marchandises | 251 282.00 | | 251 282.00 | 251 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 929.00 | | 644 929.00 | 644 929.00 |
BZ Autres créances | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
CF Disponibilités | 576 172.00 | | 576 172.00 | 576 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 384.00 | | 1 601 384.00 | 1 601 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 621.00 | 823 857.00 | 1 816 764.00 | 2 640 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 924.00 | 4 698.00 | | 11 924.00 |
DH Report à nouveau | 150 573.00 | 13 271.00 | | 150 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 647.00 | 144 528.00 | | 33 647.00 |
DL TOTAL (I) | 416 144.00 | 382 497.00 | | 416 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 354.00 | 197 312.00 | | 763 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 376.00 | 496 627.00 | | 410 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 257.00 | 188 931.00 | | 128 257.00 |
EA Autres dettes | 72 618.00 | 48 600.00 | | 72 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 620.00 | 957 485.00 | | 1 400 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 764.00 | 1 339 982.00 | | 1 816 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 372.00 | 894 841.00 | | 672 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 678.00 | 319 409.00 | 3 106 087.00 | 2 786 678.00 |
FG Production vendue services | 7 615.00 | 2 330.00 | 9 944.00 | 7 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 293.00 | 321 738.00 | 3 116 031.00 | 2 794 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 124 090.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 124 090.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -124 090.00 | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | -5 775.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 465.00 | 3 622 399.00 | | 3 117 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 819.00 | 3 477 871.00 | | 3 083 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 647.00 | 144 528.00 | | 33 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 179.00 | | 35 058.00 | 1 004 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 320.00 | | 33 624.00 | 998 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | 1 434.00 | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 889.00 | 34 968.00 | | 788 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 889.00 | 34 968.00 | | 788 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 376.00 | 410 376.00 | | 410 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
UP Prêts | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 644 929.00 | 644 929.00 | | 644 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 435.00 | 22 187.00 | 728 248.00 | 750 435.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 126.00 | 710 126.00 | | 710 126.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 620.00 | 672 372.00 | 728 248.00 | 1 400 620.00 |