| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 701.00 | 86 454.00 | 3 247.00 | 89 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 085.00 | 495 775.00 | 174 310.00 | 670 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 534.00 | 206 660.00 | 31 874.00 | 238 534.00 |
BF Prêts | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 179.00 | 788 889.00 | 215 290.00 | 1 004 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
BT Marchandises | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 753.00 | | 785 753.00 | 785 753.00 |
BZ Autres créances | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 692.00 | | 1 124 692.00 | 1 124 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 871.00 | 788 889.00 | 1 339 982.00 | 2 128 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 698.00 | 4 000.00 | | 4 698.00 |
DH Report à nouveau | 13 271.00 | -101 662.00 | | 13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 528.00 | 115 631.00 | | 144 528.00 |
DL TOTAL (I) | 382 497.00 | 237 969.00 | | 382 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 312.00 | 56 530.00 | | 197 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 627.00 | 362 782.00 | | 496 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 931.00 | 240 532.00 | | 188 931.00 |
EA Autres dettes | 48 600.00 | 61 618.00 | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 485.00 | 747 478.00 | | 957 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 982.00 | 985 447.00 | | 1 339 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 841.00 | 726 198.00 | | 894 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 446.00 | 639 862.00 | 3 578 308.00 | 2 938 446.00 |
FG Production vendue services | 7 073.00 | 1 184.00 | 8 257.00 | 7 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 520.00 | 641 046.00 | 3 586 565.00 | 2 945 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 090.00 | 59 391.00 | | 124 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 090.00 | 59 391.00 | | 124 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 090.00 | -59 391.00 | | -124 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 775.00 | -5 791.00 | | -5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 399.00 | 2 963 979.00 | | 3 622 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 871.00 | 2 848 348.00 | | 3 477 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 528.00 | 115 631.00 | | 144 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 783.00 | | 118 396.00 | 885 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 924.00 | | 118 396.00 | 879 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 360.00 | 25 529.00 | | 763 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 360.00 | 25 529.00 | | 763 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 627.00 | 496 627.00 | | 496 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UP Prêts | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 785 753.00 | 785 753.00 | | 785 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 636.00 | 21 992.00 | 62 644.00 | 84 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 347.00 | 887 347.00 | | 887 347.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 485.00 | 894 841.00 | 62 644.00 | 957 485.00 |