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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 464.00 | | 471 464.00 | 471 464.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 993.00 | | 661 993.00 | 661 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 649.00 | | 6 745 649.00 | 6 745 649.00 |
CU Autres participations | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 100 000.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -6.00 | | | -6.00 |
DG Autres réserves | 6 434 820.00 | 7 758 898.00 | | 6 434 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 354.00 | 123 601.00 | | 84 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 610 614.00 | 7 992 499.00 | | 6 610 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 23 564.00 | | 19 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 206.00 | 141 610.00 | | 115 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 035.00 | 165 703.00 | | 135 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 649.00 | 8 158 203.00 | | 6 745 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 980.00 | | 810 980.00 | 810 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 980.00 | | 810 980.00 | 810 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 200.00 | | | 1 501 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 585.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416 344.00 | | | 1 416 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 516.00 | 585.00 | | 1 416 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 684.00 | -585.00 | | 84 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 209.00 | 980 694.00 | | 2 314 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 854.00 | 857 093.00 | | 2 229 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 354.00 | 123 601.00 | | 84 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 344.00 | 6 083 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 344.00 | 6 083 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
UX Autres créances clients | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |