| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 887.00 | | 475 887.00 | 475 887.00 |
CF Disponibilités | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 100.00 | | 762 100.00 | 762 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 756.00 | | 6 845 756.00 | 6 845 756.00 |
CU Autres participations | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 602 350.00 | 6 562 139.00 | | 6 602 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 726.00 | 40 210.00 | | 6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 517.00 | 6 693 790.00 | | 6 700 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 12 963.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 580.00 | 123 464.00 | | 133 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 239.00 | 136 957.00 | | 145 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 756.00 | 6 830 747.00 | | 6 845 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 239.00 | 132 969.00 | | 145 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 365.00 | | 897 365.00 | 897 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 365.00 | | 897 365.00 | 897 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 844.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 993.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 219.00 | 941 740.00 | | 899 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 492.00 | 901 530.00 | | 892 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 726.00 | 40 210.00 | | 6 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 656.00 | | | 6 083 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 656.00 | | | 6 083 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 656.00 | | | 6 083 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
UX Autres créances clients | 175 096.00 | | | 175 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
VW T.V.A. | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 239.00 | 145 239.00 | | 145 239.00 |