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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 922.00 | | 170 922.00 | 170 922.00 |
BZ Autres créances | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 412.00 | | 475 412.00 | 475 412.00 |
CF Disponibilités | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 092.00 | | 747 092.00 | 747 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 748.00 | | 6 830 748.00 | 6 830 748.00 |
CU Autres participations | 6 083 656.00 | | 6 083 656.00 | 6 083 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 562 140.00 | 6 547 011.00 | | 6 562 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 211.00 | 15 129.00 | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 790.00 | 6 653 580.00 | | 6 693 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | 13 859.00 | | 12 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 465.00 | 121 869.00 | | 123 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 957.00 | 136 257.00 | | 136 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 748.00 | 6 789 837.00 | | 6 830 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 386.00 | | 937 386.00 | 937 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 386.00 | | 937 386.00 | 937 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 362.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 741.00 | 918 221.00 | | 941 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 530.00 | 903 092.00 | | 901 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 211.00 | 15 129.00 | | 40 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083 656.00 | | | 6 083 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083 656.00 | | | 6 083 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UX Autres créances clients | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VW T.V.A. | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |